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Non solo pagamenti...

PREMESSA

La procedura PRIMA NOTA FORNITORI, oltre che per registrare i pagamenti delle fatture ricevute, va utilizzata per registrare tutti gli accadimenti aziendali che modificano il saldo di un fornitore. A titolo di esempio, non esaustivo, la procedura va utilizzata per registrare:

• Sopravvenienze attive su fatture fornitori;
  

• Arrotondamenti attivi su fatture fornitori;
  

• Storni di ritenute su fatture fornitori.
  

01 - LA REGISTRAZIONE DEGLI ARROTONDAMENTI

A titolo di esempio, vediamo come registrare un arrotondamento attivo per una fattura ricevuta:

• Supponiamo di aver ricevuto la fattura di un fornitore di 122,00€;
  

• Supponiamo altresì, che la fattura sia stata pagata per 120,00€.
  

Quindi, dobbiamo registrare un arrotondamento attivo di 2,00€.
Si procede in modo analogo alla registrazione dei pagamenti, salvo selezionare (nel campo CONTO) il conto da movimentare in contropartita con il fornitore (nel nostro esempio: ARROTONDAMENTI ATTIVI).

NOTA TECNICA
Poiché nella generalità dei casi, la procedura serve per registrare i pagamenti, per impostazione predefinita, nel campo CONTO è possibile digitare solamente il codice del conto cassa, o di un conto bancario.
Se desideri selezionare un conto di natura diversa, puoi:

• Premere F1, e digitare il codice del conto desiderato;
  

• Cliccare sul binocolo, e selezionare il conto desiderato dal piano dei conti.
  

02 - LA FORZATURA DELLA DESCRIZIONE

In casi come questo, la descrizione attribuita in automatico dal programma potrebbe non risultare appropriata.
Nessun problema: è possibile sostutuirla. Basta digitare la descrizione desiderata nel campo ANNOTAZIONI, ed attivare il flag DESCRIZIONE FORZATA NELLE SCHEDE CONTABILI.

Video riassuntivo